Chargé-e de trésorerie safran finance services f/h (H/F)
Description du poste
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 100 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 27,3 milliards d’euros en 2024, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.
Safran est la 2ème entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World’s Best Companies 2024 » du magazine TIME.
Parce que nous sommes persuadés que chaque talent compte, nous valorisons et encourageons les candidatures de personnes en situation de handicap pour nos opportunités d’emploi
Descriptif missionRattaché-e au Responsable Trésorerie du Centre de Services Partagés Finance en France, vous participerez au suivi opérationnel et administratif des activités de trésorerie du périmètre de Safran Finance Services composé de 28 sociétés et 40 ERP en France et en Belgique.
Les principales missions :
o Gestion des flux de paiements fournisseurs : coordination campagnes de règlements, virements bancaires et paiements par compte courant.
o Analyse des flux de trésorerie (ERP /TRAX / Diapason), alimentation applications, déclarations anomalies.
o Relation avec les banques : questions diverses dont ‘Trade Compliance’, autorisation de prélèvement, rejets de paiements, retours de fonds.
o Production des indicateurs de performance : Tableaux de bord, prévisions de décaissements, activités du département.
o Gestion documentaire sous SharePoint : modes opératoires, échanges banques.
o Participation aux projets transverses : bascules nouveaux ERP, « One Safran », nouveaux outils trésorerie, projets banques ISO20022.
o Projets d’amélioration des processus Trésorerie : optimisation des décaissements, dématérialisation des pouvoirs bancaires, outil de workflow, standardisation pour digitalisation.
